キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,866 | 38,555 |
| 減価償却費 | 34,480 | 39,614 |
| のれん償却額 | 4,916 | 4,235 |
| 減損損失 | 153 | 70,922 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7,132 | 1,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -402 | -1,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 事業譲渡益 | -8,952 | -36,787 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | 17 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,526 | 934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,917 | 3,207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 19 |
| 危険費用引当金の増減額（△は減少） | 896 | -207 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | -990 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,168 | -2,472 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,293 | -1,439 |
| 支払利息 | 814 | 991 |
| その他負債の利息 | 336 | 1,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -260 | -284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,578 | -25,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,500 | -13,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,058 | 22,082 |
| その他 | 2,898 | 4,916 |
| 小計 | 74,831 | 106,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,552 | 1,516 |
| 利息の支払額 | -838 | -984 |
| その他負債の利息の支払額 | － | -1,736 |
| 法人税等の支払額 | -16,415 | -9,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,129 | 95,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,207 | -17,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,641 | 15,148 |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 650 | 1,922 |
| 事業譲渡による収入 | 10,938 | 53,549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,366 | -36,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,832 | 1,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,340 | -8,618 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,124 | -6,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,426 | -5,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 500 |
| その他 | 197 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,640 | -1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 529 | -3,170 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,738 | -45,762 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,187 | -2,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -17 |
| 自己株式の処分による収入 | 392 | 511 |
| 配当金の支払額 | -8,214 | -8,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,359 | -2,390 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -1,145 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 962 | － |
| その他 | 0 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,378 | -53,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,672 | 2,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,196 | 43,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,122 | 156,834 |
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