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資生堂
有価証券報告書-第122期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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4911 資生堂
4911
2024/09/18
時価
1兆3388億円
PER
予
60.81倍
2010年以降
赤字
-131.57倍
(2010-2023年)
PBR
2.02倍
2010年以降
1.31-8.24倍
(2010-2023年)
配当
予
1.79%
ROE
予
3.33%
ROA
予
1.63%
資料
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大量
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有価証券報告書-第122期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
【提出】
2022年3月25日 15:12
【資料】
有価証券報告書-第122期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
【短信】
2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
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貸借
CF
資本
包括
遡及修正等
最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。
有価証券報告書-第124期(2023/01/01-2023/12/31)
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営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)1228億8700万→
1342億4900万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)637億3900万→
667億3300万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1762億2200万→
-1905億7500万
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2020年1月1日
至 2020年12月31日
自 2021年1月1日
至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)
-2,040
73,256
減価償却費
60,384
62,987
のれん償却額
7,064
6,861
減損損失
944
26,463
固定資産処分損益(△は益)
-6,051
1,930
投資有価証券売却損益(△は益)
-814
-2,666
助成金等による収入
-6,018
-1,965
新型コロナウイルス感染症による損失
18,696
4,507
構造改革費用
3,196
31,110
事業譲渡益
-
-73,954
持分変動利益
-
-13,520
新株予約権戻入益
-
-331
貸倒引当金の増減額(△は減少)
960
86
返品調整引当金の増減額(△は減少)
896
-1,967
返金負債の増減額(△は減少)
926
2,067
賞与引当金の増減額(△は減少)
-9,942
13,659
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
64
4
危険費用引当金の増減額(△は減少)
183
-267
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)
607
-635
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-5,139
-3,799
受取利息及び受取配当金
-916
-1,486
支払利息
2,226
1,881
その他負債の利息
1,332
529
持分法による投資損益(△は益)
-269
1,090
売上債権の増減額(△は増加)
28,545
-1,586
棚卸資産の増減額
10,758
10,853
仕入債務の増減額(△は減少)
-39,678
34,000
その他
10,164
2,174
小計
76,081
171,284
利息及び配当金の受取額
1,107
1,601
利息の支払額
-2,396
-1,929
その他負債の利息の支払額
-1,218
-493
助成金等の受取額
5,900
2,083
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
-17,156
-3,794
構造改革費用の支払額
-269
-21,974
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
1,997
-23,889
営業活動によるキャッシュ・フロー
64,045
122,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-12,778
-23,693
定期預金の払戻による収入
11,221
24,706
投資有価証券の取得による支出
-11
-10
投資有価証券の売却による収入
1,062
3,529
事業譲渡による収入
-
149,936
有形固定資産の取得による支出
-56,359
-72,525
有形及び無形固定資産の売却による収入
10,441
1,520
無形固定資産の取得による支出
-17,130
-19,927
長期前払費用の取得による支出
-6,425
-4,241
投資不動産の売却による収入
-
7,916
その他
-105
-3,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
-70,084
63,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
-63,464
-57,885
長期借入れによる収入
110,000
10,000
長期借入金の返済による支出
-730
-94,714
社債の発行による収入
50,000
-
社債の償還による支出
-15,000
-
リース債務の返済による支出
-9,443
-10,451
長期未払金の返済による支出
-1,981
-3,437
自己株式の取得による支出
-12
-23
自己株式の処分による収入
71
71
配当金の支払額
-19,967
-15,987
非支配株主への配当金の支払額
-2,888
-3,677
その他
296
-117
財務活動によるキャッシュ・フロー
46,880
-176,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
-1,959
9,751
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
38,881
20,155
現金及び現金同等物の四半期末残高
136,347
156,503
半期報告書-第125期(2024/01/01-2024/06/30)
四半期報告書-第125期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
有価証券報告書-第124期(2023/01/01-2023/12/31)
四半期報告書-第124期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第124期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第124期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
有価証券報告書-第123期(2022/01/01-2022/12/31)
訂正有価証券報告書-第122期(2021/01/01-2021/12/31)
四半期報告書-第123期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
四半期報告書-第123期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第122期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第122期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第122期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第121期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第121期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第121期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第121期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第120期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第120期第3四半期(平成31年1月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第120期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第120期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第119期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第119期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第119期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第119期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
有価証券報告書-第118期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第118期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
訂正有価証券報告書-第117期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第118期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第117期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第117期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第117期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第117期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第116期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第116期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第115期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第115期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第115期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第114期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第114期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
訂正有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第113期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第113期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第113期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第112期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第112期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第112期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第111期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第111期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第110期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
訂正有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
四半期進捗
財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
セグメント情報
株式
IR情報
空売り残高
信用取引情報
貸借取引状況
信用取引及び貸借取引の状況
逆日歩情報
日証金速報
チャート
株価チャート
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PBRチャート
時価総額チャート