資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月8日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 25,611 | 15,391 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,913 | 36,344 |
| 減損損失 | － | 1,899 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 313 | -1,661 |
| 事業譲渡損益（△は益) | -4,271 | 9,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,127 | 764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,308 | -2,860 |
| 支払利息 | 1,289 | 1,390 |
| 持分法による投資利益 | -2,449 | -3,750 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -5,563 | 36,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,175 | 5,625 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -25,582 | -43,212 |
| その他 | -2,517 | -22,353 |
| 小計 | 18,385 | 33,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -1,179 | -1,375 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -48,702 | 10,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,676 | 43,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,530 | -8,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,318 | 6,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,128 | -11,077 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 5 | 5,832 |
| 無形資産の取得による支出 | -14,383 | -16,148 |
| 事業譲渡による収入 | 3,727 | 66 |
| 事業譲渡による支出 | － | -9,510 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 8,500 |
| その他 | 4,646 | 539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,344 | -23,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 48,889 | 21,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -15,915 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 242 | 0 |
| 配当金の支払額 | -11,979 | -29,915 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,392 | -1,403 |
| リース負債の返済による支出 | -15,945 | -15,173 |
| その他 | -102 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,341 | -41,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -54,679 | -21,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,036 | 103,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,056 | 5,875 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -3,020 | 100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
