キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | -20,650 | 25,611 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,480 | 37,913 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 18,484 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 871 | 313 |
| 事業譲渡益 | － | -4,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,372 | 1,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -646 | -2,308 |
| 支払利息 | 1,593 | 1,289 |
| その他の金融負債の利息 | 472 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -2,449 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 8,138 | -5,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,563 | -5,175 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 6,131 | -25,582 |
| その他 | 11,239 | -2,581 |
| 小計 | 78,923 | 18,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 819 |
| 利息の支払額 | -1,430 | -1,179 |
| その他の金融負債の利息の支払額 | -492 | － |
| 法人所得税の支払額 | -3,815 | -48,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 74,019 | -30,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,151 | -11,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,649 | 11,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,829 | -19,128 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 56 | 5 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,621 | -14,383 |
| 投資不動産の売却による収入 | 7,910 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,727 |
| その他 | 2,609 | 4,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -49,375 | -25,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少) | -15,121 | 48,889 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,365 | -365 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 33 | 242 |
| 配当金の支払額 | -7,987 | -11,979 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,686 | -4,392 |
| リース負債の返済による支出 | -13,361 | -15,945 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,435 | -122 |
| その他 | 10 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -43,927 | 1,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -19,283 | -54,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,686 | 110,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,622 | 12,056 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | － | -3,020 |
