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四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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4911 資生堂
4911
2024/04/19
時価
1兆6228億円
PER
予
73.7倍
2010年以降
赤字
-131.57倍
(2010-2023年)
PBR
2.62倍
2010年以降
1.31-8.24倍
(2010-2023年)
配当
予
1.48%
ROE
予
3.56%
ROA
予
1.75%
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四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
【提出】
2021年8月6日 14:26
【資料】
四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
【短信】
2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2020年1月1日
至 2020年6月30日
自 2021年1月1日
至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)
-22,421
-16,522
減価償却費
30,086
30,974
のれん償却額
3,581
3,571
減損損失
-
18,907
固定資産処分損益(△は益)
656
451
投資有価証券売却損益(△は益)
-309
-328
助成金等による収入
-1,836
-1,110
新型コロナウイルス感染症による損失
16,619
3,237
構造改革費用
-
23,412
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,952
423
返品調整引当金の増減額(△は減少)
-879
-2,517
返金負債の増減額(△は減少)
-386
-207
賞与引当金の増減額(△は減少)
-12,787
3,809
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-69
-58
危険費用引当金の増減額(△は減少)
64
-157
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)
-
-106
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
584
-298
受取利息及び受取配当金
-494
-615
支払利息
1,243
1,014
その他負債の利息
661
472
持分法による投資損益(△は益)
-105
-123
売上債権の増減額(△は増加)
37,377
7,602
たな卸資産の増減額(△は増加)
-15,587
12,564
仕入債務の増減額(△は減少)
-35,374
-2,033
その他
4,280
2,284
小計
6,856
84,644
利息及び配当金の受取額
702
802
利息の支払額
-1,246
-996
その他負債の利息の支払額
-596
-492
助成金等の受取額
1,208
1,228
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
-16,005
-2,789
構造改革費用の支払額
-
-10,747
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
-7,247
-3,815
営業活動によるキャッシュ・フロー
-16,328
67,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-8,018
-17,151
定期預金の払戻による収入
8,389
20,649
投資有価証券の取得による支出
-3
-4
投資有価証券の売却による収入
430
453
有形固定資産の取得による支出
-38,424
-53,214
有形及び無形固定資産の売却による収入
534
55
無形固定資産の取得による支出
-9,201
-8,577
長期前払費用の取得による支出
-3,553
-2,270
投資不動産の売却による収入
-
7,910
その他
-13
718
投資活動によるキャッシュ・フロー
-49,859
-51,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
25,258
-15,121
長期借入れによる収入
50,000
10,000
長期借入金の返済による支出
-365
-10,365
社債の発行による収入
20,000
-
社債の償還による支出
-15,000
-
リース債務の返済による支出
-5,870
-5,281
長期未払金の返済による支出
-968
-3,435
自己株式の取得による支出
-9
-14
自己株式の処分による収入
44
33
配当金の支払額
-11,953
-7,987
非支配株主への配当金の支払額
-2,847
-3,686
その他
-
10
財務活動によるキャッシュ・フロー
58,289
-35,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
-1,891
5,784
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-9,790
-13,661
現金及び現金同等物の四半期末残高
136,347
122,686
有価証券報告書-第124期(2023/01/01-2023/12/31)
四半期報告書-第124期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第124期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第124期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
有価証券報告書-第123期(2022/01/01-2022/12/31)
訂正有価証券報告書-第122期(2021/01/01-2021/12/31)
四半期報告書-第123期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
四半期報告書-第123期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第122期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第122期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第122期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第121期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第121期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第121期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第121期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第120期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第120期第3四半期(平成31年1月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第120期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第120期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第119期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第119期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第119期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第119期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
有価証券報告書-第118期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第118期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
訂正有価証券報告書-第117期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第118期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第117期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第117期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第117期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第117期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第116期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第116期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第115期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第115期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第115期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第114期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第114期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
訂正有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第113期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第113期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第113期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第112期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第112期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第112期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第111期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第111期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第110期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
訂正有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
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適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
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