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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年6月30日	自 2021年1月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-22,421	-16,522
減価償却費	30,086	30,974
のれん償却額	3,581	3,571
減損損失	－	18,907
固定資産処分損益（△は益）	656	451
投資有価証券売却損益（△は益）	-309	-328
助成金等による収入	-1,836	-1,110
新型コロナウイルス感染症による損失	16,619	3,237
構造改革費用	－	23,412
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,952	423
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-879	-2,517
返金負債の増減額（△は減少）	-386	-207
賞与引当金の増減額（△は減少）	-12,787	3,809
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-69	-58
危険費用引当金の増減額（△は減少）	64	-157
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	－	-106
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	584	-298
受取利息及び受取配当金	-494	-615
支払利息	1,243	1,014
その他負債の利息	661	472
持分法による投資損益（△は益）	-105	-123
売上債権の増減額（△は増加）	37,377	7,602
たな卸資産の増減額（△は増加）	-15,587	12,564
仕入債務の増減額（△は減少）	-35,374	-2,033
その他	4,280	2,284
小計	6,856	84,644
利息及び配当金の受取額	702	802
利息の支払額	-1,246	-996
その他負債の利息の支払額	-596	-492
助成金等の受取額	1,208	1,228
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	-16,005	-2,789
構造改革費用の支払額	－	-10,747
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-7,247	-3,815
営業活動によるキャッシュ・フロー	-16,328	67,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-8,018	-17,151
定期預金の払戻による収入	8,389	20,649
投資有価証券の取得による支出	-3	-4
投資有価証券の売却による収入	430	453
有形固定資産の取得による支出	-38,424	-53,214
有形及び無形固定資産の売却による収入	534	55
無形固定資産の取得による支出	-9,201	-8,577
長期前払費用の取得による支出	-3,553	-2,270
投資不動産の売却による収入	－	7,910
その他	-13	718
投資活動によるキャッシュ・フロー	-49,859	-51,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	25,258	-15,121
長期借入れによる収入	50,000	10,000
長期借入金の返済による支出	-365	-10,365
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	-15,000	－
リース債務の返済による支出	-5,870	-5,281
長期未払金の返済による支出	-968	-3,435
自己株式の取得による支出	-9	-14
自己株式の処分による収入	44	33
配当金の支払額	-11,953	-7,987
非支配株主への配当金の支払額	-2,847	-3,686
その他	－	10
財務活動によるキャッシュ・フロー	58,289	-35,847
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,891	5,784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,790	-13,661
現金及び現金同等物の四半期末残高	136,347	122,686

資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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