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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年6月30日	自 2020年1月1日至 2020年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	66,710	-22,421
減価償却費	26,828	30,086
のれん償却額	887	3,581
固定資産処分損益（△は益）	658	656
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,057	-309
助成金等による収入	－	-1,836
新型コロナウイルス感染症による損失	－	16,619
貸倒引当金の増減額（△は減少）	448	1,952
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-1,203	-879
返金負債の増減額（△は減少）	255	-386
賞与引当金の増減額（△は減少）	-14,223	-12,787
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-150	-69
危険費用引当金の増減額（△は減少）	9	64
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	-922	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,047	584
受取利息及び受取配当金	-842	-494
支払利息	908	1,243
その他負債の利息	644	661
持分法による投資損益（△は益）	-142	-105
売上債権の増減額（△は増加）	-7,340	37,377
たな卸資産の増減額（△は増加）	-22,594	-15,587
仕入債務の増減額（△は減少）	3,944	-35,374
その他	3,242	4,280
小計	57,110	6,856
利息及び配当金の受取額	1,052	702
利息の支払額	-578	-1,246
その他負債の利息の支払額	-644	-596
助成金等の受取額	－	1,208
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	－	-16,005
法人税等の支払額	-36,279	-7,247
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,659	-16,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-8,693	-8,018
定期預金の払戻による収入	10,268	8,389
投資有価証券の取得による支出	-355	-3
投資有価証券の売却による収入	4,649	430
有形固定資産の取得による支出	-55,100	-38,424
有形固定資産の売却による収入	30	534
無形固定資産の取得による支出	-10,129	-9,201
長期前払費用の取得による支出	-3,510	-3,553
その他	-413	-13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-63,254	-49,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-2,762	25,258
長期借入れによる収入	44,024	50,000
長期借入金の返済による支出	-365	-365
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	－	-15,000
リース債務の返済による支出	-2,190	-5,870
長期未払金の返済による支出	-822	-968
自己株式の取得による支出	-12	-9
自己株式の処分による収入	55	44
配当金の支払額	-10,071	-11,953
非支配株主への配当金の支払額	-5,092	-2,847
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,762	58,289
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,430	-1,891
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-21,263	-9,790
現金及び現金同等物の四半期末残高	90,479	87,676
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-24	－

4911 資生堂

四半期報告書-第121期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート