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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年6月30日	自 2019年1月1日至 2019年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	74,371	66,710
減価償却費	20,195	26,828
のれん償却額	928	887
固定資産処分損益（△は益）	-185	658
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,566	-1,057
事業譲渡益	-520	－
事業撤退損	511	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-637	448
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-4,931	-1,203
返金負債の増減額（△は減少）	5,014	255
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9,458	-14,223
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-60	-150
危険費用引当金の増減額（△は減少）	-787	9
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	－	-922
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,112	1,047
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-136	-90
受取利息及び受取配当金	-908	-842
支払利息	390	908
その他負債の利息	704	644
持分法による投資損益（△は益）	-127	-142
売上債権の増減額（△は増加）	1,558	-7,340
たな卸資産の増減額（△は増加）	-15,666	-22,594
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,133	3,944
その他	-2,640	3,332
小計	66,025	57,110
利息及び配当金の受取額	1,140	1,052
利息の支払額	-388	-578
その他負債の利息の支払額	-704	-644
法人税等の支払額	-26,810	-36,279
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,262	20,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-17,403	-8,693
定期預金の払戻による収入	17,922	10,268
投資有価証券の取得による支出	-982	-355
投資有価証券の売却による収入	2,901	4,649
有形固定資産の取得による支出	-15,099	-55,100
有形固定資産の売却による収入	1,531	30
無形固定資産の取得による支出	-7,227	-10,129
長期前払費用の取得による支出	-3,959	-3,510
事業譲受による支出	-2,250	－
その他	-1,601	-413
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,168	-63,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-2,878	-2,762
長期借入れによる収入	－	44,024
長期借入金の返済による支出	-365	-365
リース債務の返済による支出	-1,110	-2,190
長期未払金の返済による支出	-744	-822
自己株式の取得による支出	-2,414	-12
自己株式の処分による収入	127	55
配当金の支払額	-5,936	-10,071
非支配株主への配当金の支払額	-4,231	-5,092
その他	-27	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-17,580	22,762
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,249	-1,430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,735	-21,263
現金及び現金同等物の四半期末残高	111,767	90,479
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-24

資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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