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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年6月30日	自 2018年1月1日至 2018年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	30,582	74,371
減価償却費	19,191	20,195
のれん償却額	2,721	928
固定資産処分損益（△は益）	381	-185
投資有価証券売却損益（△は益）	-292	-1,566
事業譲渡益	－	-520
事業撤退損	－	511
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-168	-637
返品調整引当金の増減額（△は減少）	363	-4,931
返金負債の増減額（△は減少）	－	5,014
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9,725	-9,458
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-51	-60
危険費用引当金の増減額（△は減少）	-128	-787
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,927	2,112
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-81	-136
受取利息及び受取配当金	-690	-908
支払利息	417	390
その他負債の利息	663	704
持分法による投資損益（△は益）	-65	-127
売上債権の増減額（△は増加）	-4,297	1,558
たな卸資産の増減額（△は増加）	-15,897	-15,666
仕入債務の増減額（△は減少）	11,552	-2,133
その他	-352	-2,640
小計	38,051	66,025
利息及び配当金の受取額	865	1,140
利息の支払額	-420	-388
その他負債の利息の支払額	-1,003	-704
法人税等の支払額	-4,349	-26,810
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,143	39,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-14,478	-17,403
定期預金の払戻による収入	12,368	17,922
投資有価証券の取得による支出	-3	-982
投資有価証券の売却による収入	373	2,901
有形固定資産の取得による支出	-20,959	-15,099
有形固定資産の売却による収入	425	1,531
無形固定資産の取得による支出	-4,404	-7,227
長期前払費用の取得による支出	-2,993	-3,959
事業譲受による支出	－	-2,250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,715	－
その他	-134	-1,601
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34,521	-26,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	2,228	-2,878
長期借入れによる収入	10,000	－
長期借入金の返済による支出	-2,867	-365
リース債務の返済による支出	-551	-1,110
長期未払金の返済による支出	-658	-744
自己株式の取得による支出	-6	-2,414
自己株式の処分による収入	443	127
配当金の支払額	-3,993	-5,936
非支配株主への配当金の支払額	-2,160	-4,231
その他	49	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,482	-17,580
現金及び現金同等物に係る換算差額	-243	-4,249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	861	-8,735
現金及び現金同等物の四半期末残高	113,983	148,098
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		－

4911 資生堂

四半期報告書-第119期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート