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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年6月30日	自 2017年1月1日至 2017年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	35,079	30,582
減価償却費	16,655	19,191
のれん償却額	2,356	2,721
減損損失	161	－
固定資産処分損益（△は益）	-7,630	381
投資有価証券売却損益（△は益）		-292
投資有価証券評価損益（△は益）	21	－
事業譲渡益	-9,075	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	-168
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-1,102	363
賞与引当金の増減額（△は減少）	-6,032	-9,725
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	-51
危険費用引当金の増減額（△は減少）	-647	-128
構造改革引当金の増減額（△は減少）	-990	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	360	3,927
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	-81
受取利息及び受取配当金	-683	-690
支払利息	401	417
その他負債の利息	－	663
持分法による投資損益（△は益）	-18	-65
売上債権の増減額（△は増加）	10,884	-4,297
たな卸資産の増減額（△は増加）	-10,437	-15,897
仕入債務の増減額（△は減少）	5,852	11,552
その他	-1,837	-352
小計	33,308	38,051
利息及び配当金の受取額	1,005	865
利息の支払額	-423	-420
その他負債の利息の支払額	－	-1,003
法人税等の支払額	-8,168	-4,349
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,721	33,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10,523	-14,478
定期預金の払戻による収入	13,293	12,368
有価証券の取得による支出	-3	－
投資有価証券の取得による支出	-413	-3
投資有価証券の売却による収入	9	373
事業譲渡による収入	11,132	－
有形固定資産の取得による支出	-16,359	-20,959
有形固定資産の売却による収入	8,661	425
無形固定資産の取得による支出	-4,017	-4,404
長期前払費用の取得による支出	-2,835	-2,993
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,715
その他	75	-134
投資活動によるキャッシュ・フロー	-980	-34,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	18,621	2,228
長期借入れによる収入	－	10,000
長期借入金の返済による支出	-2,870	-2,867
リース債務の返済による支出	-1,123	-551
長期未払金の返済による支出	－	-658
自己株式の取得による支出	-3	-6
自己株式の処分による収入	288	443
配当金の支払額	-4,230	-3,993
非支配株主への配当金の支払額	-3,186	-2,160
その他	－	49
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,495	2,482
現金及び現金同等物に係る換算差額	-8,453	-243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,783	861
現金及び現金同等物の四半期末残高	128,709	113,983
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－

4911 資生堂

四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート