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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年1月1日至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,606	35,079
減価償却費	17,546	16,655
のれん償却額	2,530	2,356
減損損失	3	161
固定資産処分損益（△は益）	714	-7,630
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,341
投資有価証券評価損益（△は益）	6	21
事業譲渡益	-835	-9,075
貸倒引当金の増減額（△は減少）	62	-5
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-2,682	-1,102
賞与引当金の増減額（△は減少）	482	-6,032
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-151	-5
危険費用引当金の増減額（△は減少）	-79	-647
構造改革引当金の増減額（△は減少）	-13	-990
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	897	360
受取利息及び受取配当金	-967	-683
支払利息	441	401
持分法による投資損益（△は益）	33	-18
売上債権の増減額（△は増加）	15,879	10,884
たな卸資産の増減額（△は増加）	-13,045	-10,437
仕入債務の増減額（△は減少）	11,484	5,852
その他	-792	-1,837
小計	46,781	33,308
利息及び配当金の受取額	1,130	1,005
利息の支払額	-458	-423
法人税等の支払額	-15,539	-8,168
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,913	25,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-14,874	-10,523
定期預金の払戻による収入	14,754	13,293
有価証券の取得による支出	－	-3
投資有価証券の取得による支出	-694	-413
投資有価証券の売却による収入	5,630	9
事業譲渡による収入	726	11,132
有形固定資産の取得による支出	-7,285	-16,359
有形固定資産の売却による収入	90	8,661
無形固定資産の取得による支出	-4,097	-4,017
長期前払費用の取得による支出	-3,624	-2,835
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-221	－
その他	-120	75
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,716	-980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-17,269	18,621
長期借入れによる収入	35,001	－
長期借入金の返済による支出	-2,948	-2,870
社債の発行による収入	30,000	－
社債の償還による支出	-40,000	－
リース債務の返済による支出	-1,124	-1,123
自己株式の取得による支出	-8	-3
自己株式の処分による収入	500	288
配当金の支払額	-3,979	-4,230
非支配株主への配当金の支払額	-1,898	-3,186
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,727	7,495
現金及び現金同等物に係る換算差額	-391	-8,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	20,078	23,783
現金及び現金同等物の四半期末残高	120,886	128,709

4911 資生堂

四半期報告書-第117期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート