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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	32,451	17,606
減価償却費	16,160	17,546
のれん償却額	2,344	2,530
減損損失	－	3
固定資産処分損益（△は益）	-346	714
投資有価証券売却損益（△は益）	25	-2,341
投資有価証券評価損益（△は益）	0	6
事業譲渡益	-22,397	-835
貸倒引当金の増減額（△は減少）	127	62
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-2,528	-2,682
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2,662	482
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-72	-151
危険費用引当金の増減額（△は減少）	40	-79
構造改革引当金の増減額（△は減少）	-87	-13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	299	897
受取利息及び受取配当金	-888	-967
支払利息	686	441
持分法による投資損益（△は益）	-10	33
売上債権の増減額（△は増加）	21,928	15,879
たな卸資産の増減額（△は増加）	-15,072	-13,045
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,216	11,484
その他	-642	-792
小計	24,138	46,781
利息及び配当金の受取額	986	1,130
利息の支払額	-685	-458
法人税等の支払額	-16,289	-15,539
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,150	31,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-12,541	-14,874
定期預金の払戻による収入	12,953	14,754
有価証券の売却による収入	300	－
投資有価証券の取得による支出	-710	-694
投資有価証券の売却による収入	16	5,630
事業譲渡による収入	29,960	726
有形固定資産の取得による支出	-6,240	-7,285
有形固定資産の売却による収入	1,498	90
無形固定資産の取得による支出	-1,625	-4,097
長期前払費用の取得による支出	-2,434	-3,624
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-221
その他	277	-120
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,453	-9,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	3,137	-17,269
長期借入れによる収入	－	35,001
長期借入金の返済による支出	-17,938	-2,948
社債の発行による収入	－	30,000
社債の償還による支出	－	-40,000
リース債務の返済による支出	-1,114	-1,124
自己株式の取得による支出	-3	-8
自己株式の処分による収入	171	500
配当金の支払額	-4,003	-3,979
非支配株主への配当金の支払額	-579	-1,898
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,329	-1,727
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,675	-391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,599	20,078
現金及び現金同等物の四半期末残高	117,334	120,886
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	571	－

資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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