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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,145	32,451
減価償却額	16,563	16,160
のれん償却額	2,281	2,344
減損損失	916	－
固定資産処分損益（△は益）	220	-346
有価証券売却損益（△は益）	-655	25
投資有価証券評価損益（△は益）	8	0
事業譲渡益	－	-22,397
貸倒引当金の増減額	-17	127
返品調整引当金の増減額（△は減少）	926	-2,528
賞与引当金の増減額	-1,115	-2,662
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-27	-72
危険費用引当金の増減額（△は減少）	70	40
構造改革引当金の増減額（△は減少）	5,979	-87
退職給付引当金の増減額	-202	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	299
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-1	－
前払年金費用の増減額（△は増加）	944	－
受取利息及び配当金	-870	-888
支払利息	922	686
持分法による投資損益	73	-10
売上債権の増減額	17,091	21,928
たな卸資産の増減額	2,753	-15,072
仕入債務の増減額	-4,340	-5,216
その他	-2,705	-642
小計	51,963	24,138
利息及び配当金の受取額	941	986
利息の支払額	-922	-685
法人税等の支払額	-9,742	-16,289
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,239	8,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出	-18,378	-12,541
定期性預金の払戻による収入	15,583	12,953
有価証券の取得による支出	-242	－
有価証券の売却による収入	867	300
投資有価証券の取得による支出	-773	-710
投資有価証券の売却による収入	6,377	16
事業譲渡による収入	－	29,960
有形固定資産の取得による支出	-6,721	-6,240
有形固定資産の売却による収入	497	1,498
無形固定資産の取得による支出	-2,633	-1,625
長期前払費用の取得による支出	-2,285	-2,434
その他	1,863	277
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,846	21,453
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	4,281	3,137
長期借入れによる収入	22,850	－
長期借入金の返済による支出	-35,230	-17,938
リース債務の返済による支出	-1,291	-1,114
自己株式の取得による支出	-1	-3
自己株式の処分による収入	331	171
配当金の支払額	-9,949	-4,003
少数株主への配当金の支払額	-941	-579
財務活動によるキャッシュ・フロー	-19,951	-20,329
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,534	-2,675
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21,977	6,599
現金及び現金同等物の四半期末残高	102,230	117,334
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	571

資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート