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資生堂
四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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4911 資生堂
4911
2024/09/20
時価
1兆3656億円
PER
予
62.03倍
2010年以降
赤字
-131.57倍
(2010-2023年)
PBR
2.07倍
2010年以降
1.31-8.24倍
(2010-2023年)
配当
予
1.76%
ROE
予
3.33%
ROA
予
1.63%
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大量
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四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【提出】
2014年11月10日 13:04
【資料】
四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益
13,145
32,451
減価償却額
16,563
16,160
のれん償却額
2,281
2,344
減損損失
916
-
固定資産処分損益(△は益)
220
-346
有価証券売却損益(△は益)
-655
25
投資有価証券評価損益(△は益)
8
0
事業譲渡益
-
-22,397
貸倒引当金の増減額
-17
127
返品調整引当金の増減額(△は減少)
926
-2,528
賞与引当金の増減額
-1,115
-2,662
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-27
-72
危険費用引当金の増減額(△は減少)
70
40
構造改革引当金の増減額(△は減少)
5,979
-87
退職給付引当金の増減額
-202
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-
299
環境対策引当金の増減額(△は減少)
-1
-
前払年金費用の増減額(△は増加)
944
-
受取利息及び配当金
-870
-888
支払利息
922
686
持分法による投資損益
73
-10
売上債権の増減額
17,091
21,928
たな卸資産の増減額
2,753
-15,072
仕入債務の増減額
-4,340
-5,216
その他
-2,705
-642
小計
51,963
24,138
利息及び配当金の受取額
941
986
利息の支払額
-922
-685
法人税等の支払額
-9,742
-16,289
営業活動によるキャッシュ・フロー
42,239
8,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
-18,378
-12,541
定期性預金の払戻による収入
15,583
12,953
有価証券の取得による支出
-242
-
有価証券の売却による収入
867
300
投資有価証券の取得による支出
-773
-710
投資有価証券の売却による収入
6,377
16
事業譲渡による収入
-
29,960
有形固定資産の取得による支出
-6,721
-6,240
有形固定資産の売却による収入
497
1,498
無形固定資産の取得による支出
-2,633
-1,625
長期前払費用の取得による支出
-2,285
-2,434
その他
1,863
277
投資活動によるキャッシュ・フロー
-5,846
21,453
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
4,281
3,137
長期借入れによる収入
22,850
-
長期借入金の返済による支出
-35,230
-17,938
リース債務の返済による支出
-1,291
-1,114
自己株式の取得による支出
-1
-3
自己株式の処分による収入
331
171
配当金の支払額
-9,949
-4,003
少数株主への配当金の支払額
-941
-579
財務活動によるキャッシュ・フロー
-19,951
-20,329
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,534
-2,675
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
21,977
6,599
現金及び現金同等物の四半期末残高
102,230
117,334
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
-
571
半期報告書-第125期(2024/01/01-2024/06/30)
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四半期報告書-第124期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第124期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第124期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
有価証券報告書-第123期(2022/01/01-2022/12/31)
訂正有価証券報告書-第122期(2021/01/01-2021/12/31)
四半期報告書-第123期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
四半期報告書-第123期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第122期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第122期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第122期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第121期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第121期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第121期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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有価証券報告書-第120期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第120期第3四半期(平成31年1月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第120期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第120期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第119期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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四半期報告書-第115期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
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四半期報告書-第114期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第114期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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四半期報告書-第112期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第111期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第111期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第110期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
訂正有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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