資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,527 | 13,145 |
| 減価償却費 | 15,867 | 16,563 |
| のれん償却額 | 2,744 | 2,281 |
| 減損損失 | － | 916 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 223 | 220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 610 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -17 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,747 | 926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | -1,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | -27 |
| 危険費用引当金の増減額（△は減少） | -41 | 70 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 5,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 473 | -202 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,891 | 944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -870 |
| 支払利息 | 873 | 922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,215 | 17,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,328 | 2,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,335 | -4,340 |
| その他 | -1,961 | -2,705 |
| 小計 | 13,119 | 51,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 807 | 941 |
| 利息の支払額 | -936 | -922 |
| 法人税等の支払額 | -6,400 | -9,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,590 | 42,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,350 | -18,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,125 | 15,583 |
| 有価証券の取得による支出 | -230 | -242 |
| 有価証券の売却による収入 | 230 | 867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 6,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,698 | -6,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,199 | -2,633 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,058 | -2,285 |
| その他 | 349 | 1,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,615 | -5,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,537 | 3,325 |
| 長期借入れによる収入 | 1,505 | 22,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,008 | -35,230 |
| リース債務の返済による支出 | -1,133 | -1,291 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 331 |
| 配当金の支払額 | -9,945 | -9,949 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -978 | -941 |
| その他 | － | 955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,023 | -19,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 664 | 5,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,383 | 21,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,974 | 67,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,590 | 102,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
