資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月6日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,753 | 7,527 |
| 減価償却費 | 15,079 | 15,867 |
| のれん償却額 | 2,835 | 2,744 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -201 | 223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 254 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 610 |
| 災害による損失 | -922 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -69 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,804 | -2,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | -1,046 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -115 |
| 危険費用引当金の増減額（△は減少） | -173 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 712 | 473 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,682 | 1,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -910 | -727 |
| 支払利息 | 943 | 873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,303 | 7,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,348 | -6,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | -11,335 |
| その他 | 589 | -1,961 |
| 小計 | 40,309 | 13,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 912 | 807 |
| 利息の支払額 | -1,094 | -936 |
| 法人税等の支払額 | -13,785 | -6,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,342 | 6,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,536 | -13,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,396 | 15,125 |
| 有価証券の取得による支出 | -324 | -230 |
| 有価証券の売却による収入 | 189 | 230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,933 | -9,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 943 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,710 | -3,199 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,695 | -2,058 |
| その他 | 1,735 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,024 | -12,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,306 | 3,537 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,108 | -3,008 |
| リース債務の返済による支出 | -1,387 | -1,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 71 | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,939 | -9,945 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,168 | -978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,840 | -10,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,196 | 664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,673 | -15,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,592 | 92,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,265 | 67,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
