資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,551 | 21,753 |
| 減価償却費 | 14,124 | 15,079 |
| のれん償却額 | 2,247 | 2,835 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 512 | -201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,491 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 831 | － |
| 買収関連費用 | 1,281 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,353 | -1,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 295 | -468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -80 |
| 危険費用引当金の増減額（△は減少） | 64 | -173 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 907 | 712 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,971 | 1,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -910 |
| 支払利息 | 1,095 | 943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,344 | 5,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,572 | -4,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,641 | -17 |
| その他 | -506 | 589 |
| 小計 | 43,988 | 40,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 912 |
| 利息の支払額 | -1,022 | -1,094 |
| 法人税等の支払額 | -9,594 | -13,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,316 | 26,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,379 | -13,536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,147 | 19,396 |
| 有価証券の取得による支出 | -560 | -324 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -781 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,723 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,072 | -8,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 577 | 943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,397 | -2,710 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,644 | -1,695 |
| その他 | 490 | 1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,295 | -5,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,992 | -1,306 |
| 長期借入れによる収入 | 60,002 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -5,108 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,458 | -1,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 156 | 71 |
| 配当金の支払額 | -9,934 | -9,939 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,426 | -1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,059 | -18,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,212 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,251 | 3,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,157 | 96,565 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,659 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,565 | 92,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
