資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 43,585 | 28,721 |
| 減価償却費及び償却費 | 56,974 | 55,202 |
| 減損損失 | 14,845 | 7,978 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,030 | -11,107 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,210 | 9,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 841 | 1,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,571 | -4,485 |
| 支払利息 | 1,854 | 2,325 |
| 持分法による投資利益 | -2,776 | -4,222 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -21,259 | 29,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,233 | -2,623 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -26,973 | -37,950 |
| その他 | 4,159 | -14,198 |
| 小計 | 45,205 | 59,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 990 | 1,544 |
| 利息の支払額 | -1,394 | -2,187 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -62,608 | 2,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,806 | 61,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,689 | -11,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,061 | 9,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,931 | -17,518 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4,697 | 17,376 |
| 無形資産の取得による支出 | -21,454 | -22,507 |
| 事業譲渡による収入 | 12,115 | 67 |
| 事業譲渡による支出 | － | -528 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 8,500 |
| その他 | 4,563 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,638 | -17,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少) | 46,101 | 19,919 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -15,915 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | 243 | 0 |
| 配当金の支払額 | -21,373 | -41,502 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,900 | -1,400 |
| リース負債の返済による支出 | -23,681 | -19,792 |
| その他 | -571 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,553 | -59,001 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -60,997 | -15,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,906 | 112,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,900 | 9,082 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -500 | -242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
