資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月6日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第126期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,207 | 19,202 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,453 | 35,411 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 78 | 15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 338 | 1,019 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 769 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,627 | -3,597 |
| 支払利息 | 1,542 | 2,284 |
| 持分法による投資利益 | -1,826 | -312 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -7,263 | 12,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -782 | 5,201 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -29,615 | -28,771 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | 17,070 | 2,564 |
| その他 | 8,171 | -5,333 |
| 小計 | 26,514 | 40,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,261 | 1,285 |
| 利息の支払額 | -1,356 | -1,919 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 1,191 | -2,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,611 | 37,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,991 | -12,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,339 | 14,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,865 | -10,584 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 795 | 16 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,964 | -12,160 |
| 子会社の取得による支出 | -49,106 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,531 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 12,755 | － |
| その他 | 441 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -59,063 | -20,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 63,472 | 6,079 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -11,987 | -4,009 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,395 | -1,611 |
| リース負債の返済による支出 | -13,330 | -11,587 |
| その他 | -268 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,487 | -31,415 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -20,964 | -13,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,857 | 81,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,136 | -3,027 |
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