資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月5日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第127期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 19,202 | 44,200 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,411 | 35,910 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 15 | 147 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,019 | 456 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 419 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,597 | -4,615 |
| 支払利息 | 2,284 | 2,622 |
| 持分法による投資利益 | -312 | -272 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 12,662 | 9,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,201 | -674 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -28,771 | -24,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -872 | -9,542 |
| その他 | -1,896 | -15,325 |
| 小計 | 40,767 | 38,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,285 | 1,481 |
| 利息の支払額 | -1,919 | -2,069 |
| 法人所得税の支払額 | -2,246 | -5,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 37,888 | 31,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,690 | -15,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,132 | 21,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,584 | -11,732 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 16 | 361 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,160 | -5,452 |
| その他 | 878 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,407 | -9,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,079 | 13,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | ||
| 配当金の支払額 | -4,009 | -8,028 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,611 | -4,173 |
| リース負債の返済による支出 | -11,587 | -12,629 |
| その他 | -285 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,415 | -12,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -13,935 | 10,323 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 81,517 | 105,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,027 | 3,509 |
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