キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -5,937 | 8,155 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,616 | 18,718 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 14,794 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 612 | -6 |
| 事業譲渡益 | － | -1,554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 670 | 616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -1,023 |
| 支払利息 | 791 | 603 |
| その他負債の利息 | 334 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -1,244 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,989 | -3,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,682 | -3,120 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,307 | -3,968 |
| その他 | 4,155 | -5,807 |
| 小計 | 36,163 | 7,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 400 |
| 利息の支払額 | -634 | -446 |
| その他負債の利息の支払額 | -383 | － |
| 法人所得税の支払額 | -4,955 | -42,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 30,526 | -34,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,090 | -3,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,571 | 2,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,107 | -5,513 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 34 | 6 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,815 | -6,281 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,107 |
| その他 | 1,749 | 2,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,658 | -9,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少) | -1,850 | 34,446 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 89 |
| 配当金の支払額 | -7,684 | -11,555 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11 | -450 |
| リース負債の返済による支出 | -6,489 | -7,485 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,382 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,411 | 15,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -27,543 | -28,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,503 | 131,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,794 | 4,178 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | 230 |
