キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 8,155 | 10,319 |
減価償却費及び償却費 | 18,718 | 17,973 |
減損損失(又は戻入れ) | - | 1,844 |
固定資産処分損益(△は益) | -6 | -1,876 |
事業譲渡益 | -1,554 | -872 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 616 | 441 |
受取利息及び受取配当金 | -1,023 | -1,361 |
支払利息 | 603 | 754 |
持分法による投資利益 | -1,244 | -1,053 |
営業債権の増減額(△は増加) | -3,940 | 4,268 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,120 | -526 |
営業債務の増減額(△は減少) | -3,968 | -11,610 |
その他 | -5,777 | -13,577 |
小計 | 7,457 | 4,724 |
利息及び配当金の受取額 | 400 | 522 |
利息の支払額 | -446 | -732 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | -42,204 | -1,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -34,792 | 2,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の預入による支出 | -3,667 | -3,581 |
定期預金の払戻による収入 | 2,758 | 2,121 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,513 | -4,710 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 6 | 5,832 |
無形資産の取得による支出 | -6,281 | -7,730 |
事業譲渡による収入 | 1,107 | 65 |
関連会社株式の売却による収入 | - | 8,500 |
その他 | 2,403 | 616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -9,186 | 1,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 34,446 | 19,924 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
自己株式の処分による収入 | 89 | 0 |
配当金の支払額 | -11,555 | -28,862 |
非支配持分への配当金の支払額 | -450 | -79 |
リース負債の返済による支出 | -7,485 | -6,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 15,042 | -15,931 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | -28,936 | -11,871 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,036 | 99,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,178 | 1,523 |
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 230 | -9,422 |