キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 10,319 | -3,827 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,973 | 18,826 |
| 減損損失 | 1,844 | 52 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,876 | 322 |
| 事業譲渡益 | -872 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 441 | 411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,361 | -1,716 |
| 支払利息 | 754 | 745 |
| 持分法による投資利益 | -1,053 | -1,477 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,268 | -19,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -526 | 1,546 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -11,610 | -7,577 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | -1,994 | 17,860 |
| その他 | -11,582 | -847 |
| 小計 | 4,724 | 5,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 702 |
| 利息の支払額 | -732 | -640 |
| 法人所得税の支払額 | -1,568 | -1,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,946 | 3,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,581 | -9,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,121 | 7,948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,710 | -7,067 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 5,832 | 9 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,730 | -6,277 |
| 子会社の取得による支出 | － | -49,216 |
| 事業譲渡による収入 | 65 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 8,500 | － |
| その他 | 616 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,113 | -63,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 19,924 | 90,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -28,862 | -11,558 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -79 | -74 |
| リース負債の返済による支出 | -6,911 | -6,574 |
| その他 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,931 | 41,761 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -11,871 | -18,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,265 | 90,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,523 | 3,778 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -9,422 | － |
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