資生堂（4911）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 26億5600万
- 2009年3月31日 +979.37%
- 286億6800万
- 2009年12月31日 -99.85%
- 4200万
- 2010年3月31日 +999.99%
- 208億7900万
- 2010年9月30日 +187.38%
- 600億200万
- 2010年12月31日 ±0%
- 600億200万
- 2011年3月31日 +0.03%
- 600億2100万
- 2012年3月31日 -98.92%
- 6億4900万
- 2012年9月30日 +131.9%
- 15億500万
- 2013年3月31日 +0.13%
- 15億700万
- 2013年9月30日 +999.99%
- 228億5000万
- 2014年3月31日 +0.11%
- 228億7400万
- 2015年9月30日 +53.02%
- 350億100万
- 2015年12月31日 ±0%
- 350億100万
- 2016年12月31日 -14.29%
- 300億
- 2017年6月30日 -66.67%
- 100億
- 2017年12月31日 ±0%
- 100億
- 2019年6月30日 +340.24%
- 440億2400万
- 2019年12月31日 -0.91%
- 436億2400万
- 2020年6月30日 +14.62%
- 500億
- 2020年12月31日 +120%
- 1100億
- 2021年6月30日 -90.91%
- 100億
- 2021年12月31日 ±0%
- 100億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 手元流動性については、連結売上高の1.5ヶ月程度を一つの目安としています。当連結会計年度末の現金及び預金の総額は1,182億円となり、手元流動性は連結売上高(2025年1月1日から2025年12月31日までの期間)の1.5ヶ月分となりました。2026/03/23 15:45
一方、当連結会計年度末現在の有利子負債残高は3,252億円となっています。金融機関と締結しているコミットメントライン契約の未使用額1,000億円、国内普通社債の発行登録枠の未使用枠2,850億円を有し、資金調達手段は分散化されています。
当連結会計年度末現在において、当社グループの流動性は十分な水準にあり、資金調達手段は分散されていることから、財務の柔軟性は高いと考えています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
