営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当連結会計年度期首に比べ80億2千7百万円の資金の増加(前連結会計年度は52億7千3百万円の資金の増加)となり、当連結会計年度末残高は489億4千1百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、229億1千万円の資金の増加(前連結会計年度は187億6千2百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、128億1千9百万円の資金の減少(前連結会計年度は91億7千2百万円の資金の減少)となりました。

2014/03/31 9:52