利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、9億8千1百万円の資金の増加となりました。(前年同期は102億2千6百万円の資金の増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、107億4千5百万円の資金の減少となりました。(前年同期は98億8千4百万円の資金の減少)
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行や借入れによる収入等により、155億9千6百万円の資金の増加となりました。(前年同期は14億2千4百万円の資金の減少)

2014/08/13 9:02