支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
支払手形及び買掛金他	108百万円	251百万円
計	108百万円	251百万円

2017/03/31 10:18

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4 連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次のとおり連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
受取手形	1,114百万円	1,056百万円
支払手形	2,868百万円	3,220百万円

2017/03/31 10:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券については、主に事業に関連する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、リスク管理として、定期的に時価の把握、取引先企業の財務状況等の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金については、1年以内の支払期日であります。
短期借入金、長期借入金および新株予約権付社債は主に営業取引にかかる資金調達であります。これら借入金のうち、一部のものは変動金利であり、金利の変動リスクに晒されていますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために金利スワップを利用しております。また一部のものは外貨建借入金であり、為替の変動リスクに晒されていますが、為替の変動リスクを抑制するために通貨スワップを利用しております。

2017/03/31 10:18