営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より1,891百万円増加し(前年同四半期は304百万円の増加)、17,524百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、943百万円(前年同四半期は1,535百万円の増加)となりました。主なものは、税金等調整前四半期純利益3,491百万円、減価償却費2,488百万円に対して、売上債権の増加2,258百万円、たな卸資産の増加2,924百万円であります。

2014/11/11 16:34