高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -100億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -114億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,027 | -2,844 | -4,071 | 4,183 | -2,990 | 15,843 | 通期 | 14,747 | -7,010 | -5,471 | 7,737 | -6,943 | 18,786 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 98 | -3,229 | -755 | -3,131 | -2,637 | 14,701 | 通期 | 8,478 | -7,187 | -3,973 | 1,291 | -5,981 | 16,149 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,703 | -4,023 | 2,249 | -2,320 | -2,739 | 15,706 | 通期 | 6,113 | -5,816 | -2,180 | 297 | -4,514 | 14,312 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,245 | -3,138 | 1,965 | -6,383 | -3,548 | 9,832 | 通期 | 1,190 | -6,288 | 157 | -5,098 | -7,852 | 9,266 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,999 | -2,618 | -3,266 | 2,381 | -3,214 | 8,186 | 通期 | 13,733 | -4,275 | -7,860 | 9,458 | -7,300 | 10,879 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,712 | -53 | -2,924 | 3,659 | -2,119 | 11,995 | 通期 | 11,568 | -7,258 | -2,364 | 4,310 | -7,967 | 13,576 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,723 | 407 | -3,408 | 3,130 | -1,896 | 14,286 | 通期 | 5,821 | -3,276 | -2,039 | 2,545 | -8,222 | 14,969 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -3,341 | -315 | -2,779 | -2,663 | 12,353 | 通期 | 10,011 | -6,818 | -453 | 3,193 | -10,459 | 18,333 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,349 | -6,965 | -4,028 | -3,616 | -7,293 | 11,172 | 通期 | 18,922 | -9,127 | 6,882 | 9,795 | -11,799 | 35,585 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -178 | -11,466 | -10,046 | -11,644 | -11,064 | 13,335 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 77億3700万
- 2018年3月（連） -83.31%
- 12億9100万
- 2019年3月（連） -76.99%
- 2億9700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -50億9800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 94億5800万
- 2022年3月（連） -54.43%
- 43億1000万
- 2023年3月（連） -40.95%
- 25億4500万
- 2024年3月（連） +25.46%
- 31億9300万
- 2025年3月（連） +206.76%
- 97億9500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.78%
- 2018年3月（連）
- 5.99%
- 2019年3月（連）
- 4.06%
- 2020年3月（連）
- 0.78%
- 2021年3月（連）
- 9.13%
- 2022年3月（連）
- 7.12%
- 2023年3月（連）
- 3.12%
- 2024年3月（連）
- 5.11%
- 2025年3月（連）
- 8.26%
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