高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,002 | 8,556 |
| 減価償却費 | 6,912 | 7,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 295 | 290 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -89 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -606 |
| 支払利息 | 480 | 470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,203 | -651 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 362 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 助成金収入 | -37 | -531 |
| 受取保険金 | -1 | － |
| 固定資産圧縮損 | 38 | 531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,032 | -1,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,322 | -3,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,077 | -891 |
| その他 | 907 | -1,898 |
| 小計 | 12,944 | 7,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 701 |
| 利息の支払額 | -468 | -444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,735 | -2,735 |
| 助成金の受取額 | 246 | 322 |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,568 | 5,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,764 | -5,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,287 | -1,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,313 | 725 |
| 貸付けによる支出 | -77 | -309 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,173 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,514 | 2,845 |
| その他 | -102 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,258 | -3,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -767 | 3,424 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 5,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,811 | -8,124 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -533 |
| 配当金の支払額 | -1,079 | -1,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -189 |
| その他 | -320 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,364 | -2,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 752 | 886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,697 | 1,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,576 | 14,969 |
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