高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,570 | 11,002 |
| 減価償却費 | 6,554 | 6,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 423 | 295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -500 |
| 支払利息 | 502 | 480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,328 | -1,203 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 助成金収入 | － | -37 |
| 受取保険金 | － | -1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971 | -2,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,720 | -5,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473 | 2,077 |
| その他 | 767 | 907 |
| 小計 | 14,715 | 12,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 579 |
| 利息の支払額 | -498 | -468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,029 | -1,735 |
| 助成金の受取額 | － | 246 |
| 保険金の受取額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,733 | 11,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,057 | -6,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -898 | -1,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | 1,313 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,181 | -77 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,801 | 2,173 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -2,514 |
| その他 | -79 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,275 | -7,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,021 | -767 |
| 長期借入れによる収入 | 5,902 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,729 | -5,811 |
| 社債の償還による支出 | -360 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,273 | -1,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -82 |
| その他 | -333 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,860 | -2,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,612 | 2,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,879 | 13,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
