キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,575 | 8,570 |
| 減価償却費 | 6,495 | 6,554 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 543 | 423 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -181 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -525 |
| 支払利息 | 570 | 502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,775 | -1,328 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 209 | 39 |
| 受取保険金 | -189 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,789 | 971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,569 | -1,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,813 | 473 |
| その他 | -167 | 767 |
| 小計 | 3,347 | 14,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 545 |
| 利息の支払額 | -558 | -498 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,500 | -1,029 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 保険金の受取額 | 189 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190 | 13,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,739 | -6,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -618 | -898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -385 | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,854 | 1,400 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1,806 | -1,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,391 | 2,801 |
| その他 | 1 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,288 | -4,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,092 | -4,021 |
| 長期借入れによる収入 | 5,426 | 5,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,009 | -7,729 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -360 |
| 自己株式の取得による支出 | -451 | |
| 配当金の支払額 | -1,081 | -1,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -97 | － |
| その他 | -334 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157 | -7,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,046 | 1,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,266 | 10,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
