高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,556 | 4,911 |
| 減価償却費 | 7,378 | 7,860 |
| 減損損失 | － | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 290 | 412 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -685 |
| 支払利息 | 470 | 565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -651 | -852 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 70 |
| 助成金収入 | -531 | － |
| 固定資産圧縮損 | 531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,066 | -3,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,597 | 2,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -891 | -357 |
| その他 | -1,898 | 459 |
| 小計 | 7,978 | 11,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 684 |
| 利息の支払額 | -444 | -609 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,735 | -1,510 |
| 助成金の受取額 | 322 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,821 | 10,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,014 | -6,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -1,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 725 | 1,048 |
| 貸付けによる支出 | -309 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 76 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,845 | － |
| その他 | -119 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,276 | -6,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,424 | 1,567 |
| 長期借入れによる収入 | 5,230 | 7,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,124 | -7,862 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -533 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,372 | -1,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -122 |
| その他 | -274 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,039 | -453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | 624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,392 | 3,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,969 | 18,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
