高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,911 | 17,690 |
| 減価償却費 | 7,860 | 8,114 |
| 減損損失 | 506 | － |
| 貸倒損失 | － | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 412 | 276 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -685 | -662 |
| 支払利息 | 565 | 714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -852 | -2,709 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | 45 |
| 固定資産圧縮損 | － | 26 |
| 補助金収入 | － | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,931 | -1,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,675 | -3,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | 1,531 |
| その他 | 459 | 1,183 |
| 小計 | 11,447 | 20,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 724 |
| 利息の支払額 | -609 | -691 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,510 | -1,781 |
| 補助金の受取額 | － | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,011 | 18,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,041 | -11,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,639 | -994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,048 | 3,055 |
| 貸付けによる支出 | -107 | -138 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 296 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -4 |
| その他 | -136 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,818 | -9,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,567 | 6,789 |
| 長期借入れによる収入 | 7,900 | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,862 | -9,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,556 | -2,236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -114 |
| その他 | -375 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | 6,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 624 | 573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,364 | 17,251 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,333 | 35,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
