高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,690 | 13,714 |
| 減価償却費 | 8,114 | 8,756 |
| 貸倒損失 | 419 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 276 | 115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -168 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -733 |
| 支払利息 | 714 | 886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,709 | -4,426 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 51 |
| 固定資産圧縮損 | 26 | － |
| 補助金収入 | -26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,972 | -2,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,786 | -4,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,531 | -3,696 |
| その他 | 1,183 | 218 |
| 小計 | 20,645 | 8,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 786 |
| 利息の支払額 | -691 | -831 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,781 | -4,170 |
| 補助金の受取額 | 26 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,922 | 4,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,302 | -19,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -994 | -2,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,055 | 4,891 |
| 貸付けによる支出 | -138 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 296 | 152 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | |
| 補助金の受取額 | － | 91 |
| その他 | -39 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,127 | -16,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,789 | 201 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,808 | -6,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,236 | -5,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -263 |
| その他 | -539 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,882 | -4,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,251 | -16,012 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,585 | 19,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
