高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,607 | 6,963 |
| 減価償却費 | 3,935 | 4,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -370 |
| 支払利息 | 232 | 361 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,334 | -7,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,635 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 893 | 595 |
| その他 | -594 | 304 |
| 小計 | 1,103 | 3,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 378 |
| 利息の支払額 | -289 | -376 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -579 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562 | 3,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,663 | -7,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | 325 |
| その他 | -997 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,341 | -6,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,770 | -1,935 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,964 | -5,137 |
| 配当金の支払額 | -873 | -680 |
| その他 | -147 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -4,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478 | 483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,616 | -7,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,353 | 11,172 |
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