高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,963 | 7,386 |
| 減価償却費 | 4,021 | 4,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -341 |
| 支払利息 | 361 | 356 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,894 | -6,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -2,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 595 | 1,088 |
| その他 | 304 | -806 |
| 小計 | 3,945 | 2,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 394 |
| 利息の支払額 | -376 | -280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -597 | -2,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,349 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,293 | -11,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325 | 902 |
| その他 | -7 | -1,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,965 | -11,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,935 | -9,772 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,137 | -3,085 |
| 配当金の支払額 | -680 | -3,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -263 |
| その他 | -275 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,028 | -10,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 483 | -557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,160 | -22,249 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,172 | 13,335 |
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