高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,440 | 3,607 |
| 減価償却費 | 3,521 | 3,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -281 |
| 支払利息 | 211 | 232 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,264 | -8,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 568 | 1,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | 893 |
| その他 | -1,922 | -594 |
| 小計 | 4,030 | 1,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 327 |
| 利息の支払額 | -221 | -289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,611 | -579 |
| 助成金の受取額 | 170 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,896 | -2,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | 327 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,845 | － |
| その他 | -920 | -997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 407 | -3,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,690 | 2,770 |
| 長期借入れによる収入 | 2,530 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,109 | -4,964 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -882 | -873 |
| その他 | -155 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,408 | -315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 987 | 478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709 | -2,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,969 | 12,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
