高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,966 | 7,440 |
| 減価償却費 | 3,411 | 3,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -278 |
| 支払利息 | 256 | 211 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 319 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,087 | -6,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -416 | 568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329 | 708 |
| その他 | -1,101 | -1,922 |
| 小計 | 4,436 | 4,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 355 |
| 利息の支払額 | -219 | -221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -891 | -1,611 |
| 助成金の受取額 | 36 | 170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,712 | 2,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,119 | -1,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 378 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 2,845 |
| その他 | 1,417 | -920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | 407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,173 | -1,690 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 2,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,712 | -3,109 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -588 | -882 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | － |
| その他 | -168 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,924 | -3,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,116 | 709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,576 | 14,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
