高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,067 | 5,966 |
| 減価償却費 | 3,241 | 3,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -253 |
| 支払利息 | 268 | 256 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,222 | -5,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -882 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,052 | 1,329 |
| その他 | 11 | -1,101 |
| 小計 | 5,299 | 4,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 350 |
| 利息の支払額 | -259 | -219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -384 | -891 |
| 助成金の受取額 | － | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,999 | 3,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,214 | -2,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 721 | 640 |
| その他 | -9 | 1,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,618 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,619 | -1,173 |
| 長期借入れによる収入 | 4,124 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,604 | -2,712 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -100 |
| 配当金の支払額 | -783 | -588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -82 |
| その他 | -167 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,266 | -2,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,079 | 1,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,879 | 11,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
