高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,251 | 4,067 |
| 減価償却費 | 3,212 | 3,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -272 |
| 支払利息 | 280 | 268 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 180 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,771 | -3,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,050 | -882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,890 | 2,052 |
| その他 | -1,254 | 11 |
| 小計 | -2,346 | 5,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 344 |
| 利息の支払額 | -275 | -259 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,272 | -384 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 保険金の受取額 | 189 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,245 | 4,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,548 | -3,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 775 | 721 |
| その他 | -364 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,138 | -2,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,644 | -1,619 |
| 長期借入れによる収入 | 3,040 | 4,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,172 | -4,604 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -170 |
| 配当金の支払額 | -592 | -783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -97 | － |
| その他 | -639 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,965 | -3,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,480 | -1,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,266 | 8,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
