高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,686 | 2,251 |
| 減価償却費 | 3,012 | 3,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -308 |
| 支払利息 | 274 | 280 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,958 | -2,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,270 | -2,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,129 | -1,890 |
| その他 | -1,188 | -1,254 |
| 小計 | 2,351 | -2,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 359 |
| 利息の支払額 | -277 | -275 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,032 | -1,272 |
| 補助金の受取額 | 300 | 100 |
| 保険金の受取額 | － | 189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | -3,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,739 | -3,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442 | 775 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -503 | － |
| その他 | -1,220 | -364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,023 | -3,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,754 | 3,644 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950 | 3,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,407 | -3,172 |
| 社債の償還による支出 | -270 | -170 |
| 配当金の支払額 | -690 | -592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -97 |
| その他 | -12 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,249 | 1,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -372 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443 | -4,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,312 | 9,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
