高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,656 | 5,686 |
| 減価償却費 | 2,843 | 3,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -326 |
| 支払利息 | 231 | 274 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,256 | -3,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,003 | -2,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,855 | 1,129 |
| その他 | -2,489 | -1,188 |
| 小計 | 593 | 2,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 361 |
| 利息の支払額 | -231 | -277 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -906 | -1,032 |
| 補助金の受取額 | 300 | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98 | 1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,637 | -2,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 403 | 442 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -2 | -503 |
| その他 | -991 | -1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,229 | -4,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,324 | 3,754 |
| 長期借入れによる収入 | 1,054 | 3,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,247 | -4,407 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -270 |
| 配当金の支払額 | -590 | -690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -138 | -75 |
| その他 | 11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755 | 2,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | -372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,085 | -443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,701 | 15,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
