高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,150 | 4,656 |
| 減価償却費 | 2,643 | 2,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -270 |
| 支払利息 | 261 | 231 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 19 |
| 固定資産圧縮損 | 1,457 | － |
| 補助金収入 | -1,470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,914 | -5,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 393 | -1,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,929 | 1,855 |
| その他 | 667 | -2,489 |
| 小計 | 6,821 | 593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 343 |
| 利息の支払額 | -259 | -231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -734 | -906 |
| 補助金の受取額 | 870 | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,027 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -2,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 403 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| その他 | -94 | -991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,844 | -3,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,508 | 2,324 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 1,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,776 | -3,247 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -170 |
| 配当金の支払額 | -495 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -138 |
| その他 | -10 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,071 | -755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,305 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193 | -4,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,843 | 14,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
