高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,358 | 4,150 |
| 減価償却費 | 2,156 | 2,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -252 |
| 支払利息 | 265 | 261 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -805 | 23 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,457 |
| 補助金収入 | － | -1,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,322 | -2,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 476 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,028 | 1,929 |
| その他 | -637 | 667 |
| 小計 | 3,200 | 6,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 329 |
| 利息の支払額 | -261 | -259 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -771 | -734 |
| 補助金の受取額 | － | 870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,473 | 7,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,343 | -2,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,144 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 251 |
| 子会社株式の取得による支出 | -244 | -3 |
| その他 | -407 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,862 | -2,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,783 | -1,508 |
| 長期借入れによる収入 | 7,645 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,734 | -2,776 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -170 |
| 配当金の支払額 | -396 | -495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207 | -159 |
| その他 | -16 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335 | -4,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,163 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,084 | 15,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
