高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,491 | 5,358 |
| 減価償却費 | 2,488 | 2,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -255 |
| 支払利息 | 235 | 265 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -287 | -805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,258 | -4,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,924 | 476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,048 | 1,028 |
| その他 | -500 | -637 |
| 小計 | 1,128 | 3,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 306 |
| 利息の支払額 | -230 | -261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260 | -771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943 | 2,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,465 | -6,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -244 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -41 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,509 | -5,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,921 | -1,783 |
| 長期借入れによる収入 | 6,056 | 7,645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,339 | -3,734 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -170 |
| 配当金の支払額 | -396 | -396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -207 |
| その他 | -18 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,772 | 1,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -314 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,891 | -2,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,524 | 17,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
