高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,252 | 3,491 |
| 減価償却額 | 2,242 | 2,488 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | 49 |
| 受取利息及び配当金 | -197 | -213 |
| 支払利息 | 218 | 235 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | -287 |
| 売上債権の増減額 | -1,697 | -2,258 |
| たな卸資産の増減額 | -2,665 | -2,924 |
| 仕入債務の増減額 | 1,440 | 1,048 |
| その他 | 130 | -500 |
| 小計 | 2,733 | 1,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 305 |
| 利息の支払額 | -207 | -230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,311 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535 | 943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,517 | -3,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 貸付の回収による収入 | 9 | 0 |
| 子会社増資による支出 | -98 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| その他 | -373 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,006 | -3,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,028 | 1,921 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 6,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,531 | -2,339 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -280 |
| 配当金の支払額 | -396 | -396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -119 | -170 |
| その他 | -13 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,057 | 4,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 717 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | 1,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,640 | 17,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
