高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,942 | 3,252 |
| 減価償却費 | 2,223 | 2,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -197 |
| 支払利息 | 227 | 218 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,541 | -1,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -953 | -2,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,159 | 1,440 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -99 | － |
| その他 | -559 | 130 |
| 小計 | 2,304 | 2,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 321 |
| 利息の支払額 | -235 | -207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,232 | -1,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117 | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -3,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 9 |
| 子会社増資による支出 | -235 | -98 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -158 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | － |
| その他 | -44 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,538 | -4,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,224 | 3,028 |
| 長期借入れによる収入 | 1,668 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,384 | -2,531 |
| 社債の償還による支出 | -230 | -110 |
| 配当金の支払額 | -396 | -396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -119 |
| その他 | -22 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 759 | 2,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -633 | 304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,205 | 10,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,571 | 13,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
