高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,411 | 3,942 |
| 減価償却費 | 2,375 | 2,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -211 |
| 支払利息 | 245 | 227 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,786 | -3,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233 | -953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 1,159 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -99 |
| その他 | -52 | -559 |
| 小計 | 2,183 | 2,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 281 |
| 利息の支払額 | -248 | -235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -309 | -1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,879 | 1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 0 |
| 子会社増資による支出 | － | -235 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| その他 | -52 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -2,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,272 | 2,224 |
| 長期借入れによる収入 | 2,292 | 1,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,515 | -2,384 |
| 社債の償還による支出 | -230 | -230 |
| 配当金の支払額 | -402 | -396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -98 |
| その他 | -410 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,587 | 759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,257 | -633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,136 | 9,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,879 | 10,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
