高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,815 | 4,411 |
| 減価償却費 | 2,583 | 2,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -200 |
| 支払利息 | 276 | 245 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,171 | -4,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,740 | 4 |
| その他 | 60 | -52 |
| 小計 | 4,866 | 2,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 253 |
| 利息の支払額 | -275 | -248 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,022 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,819 | 1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -1,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 38 |
| その他 | -251 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | -1,272 |
| 長期借入れによる収入 | 4,177 | 2,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,914 | -2,515 |
| 社債の償還による支出 | -305 | -230 |
| 配当金の支払額 | -501 | -402 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -48 |
| その他 | -19 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -2,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,315 | -2,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,200 | 11,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,516 | 9,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
