高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,037 | 7,062 |
| 減価償却費 | 5,422 | 5,792 |
| 減損損失 | 86 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 437 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -525 |
| 支払利息 | 535 | 504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -487 | -396 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 123 | 54 |
| 固定資産圧縮損 | 1,457 | － |
| 補助金収入 | -1,470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137 | -3,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252 | -1,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,029 | 2,338 |
| その他 | 1,218 | -484 |
| 小計 | 15,171 | 9,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 600 |
| 利息の支払額 | -533 | -509 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,295 | -1,538 |
| 補助金の受取額 | 870 | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,747 | 8,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,529 | -5,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 533 | 403 |
| 子会社増資による支出 | -176 | -108 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -710 | -1,663 |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 170 |
| その他 | -9 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,010 | -7,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,658 | 1,259 |
| 長期借入れによる収入 | 7,423 | 2,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,522 | -6,431 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -4 |
| 配当金の支払額 | -892 | -986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -138 |
| その他 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,471 | -3,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -515 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,749 | -2,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,786 | 16,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
