キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,888 | 8,037 |
| 減価償却費 | 4,815 | 5,422 |
| 減損損失 | － | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 285 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -595 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -483 |
| 支払利息 | 560 | 535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -487 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -768 | 123 |
| 固定資産圧縮損 | 1,267 | 1,457 |
| 補助金収入 | -217 | -1,470 |
| 受取保険金 | -1,252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,905 | -137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,825 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640 | 1,029 |
| その他 | 124 | 1,218 |
| 小計 | 8,774 | 15,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 534 |
| 利息の支払額 | -564 | -533 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,401 | -1,295 |
| 補助金の受取額 | 117 | 870 |
| 保険金の受取額 | 1,013 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,465 | 14,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,692 | -6,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,178 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 533 |
| 子会社増資による支出 | － | -176 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,435 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -710 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 316 |
| その他 | 20 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,397 | -7,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,728 | -5,658 |
| 長期借入れによる収入 | 12,358 | 7,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,826 | -5,522 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -340 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -302 |
| 配当金の支払額 | -794 | -892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207 | -159 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| その他 | -29 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | -5,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -660 | -515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,210 | 1,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,037 | 18,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
