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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,888	8,037
減価償却費	4,815	5,422
減損損失	－	86
貸倒引当金の増減額（△は減少）	76	-89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	94	285
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-595	-104
受取利息及び受取配当金	-499	-483
支払利息	560	535
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-487
固定資産処分損益（△は益）	-768	123
固定資産圧縮損	1,267	1,457
補助金収入	-217	-1,470
受取保険金	-1,252	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,905	-137
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,825	-252
仕入債務の増減額（△は減少）	-640	1,029
その他	124	1,218
小計	8,774	15,171
利息及び配当金の受取額	526	534
利息の支払額	-564	-533
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,401	-1,295
補助金の受取額	117	870
保険金の受取額	1,013	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,465	14,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-10,692	-6,529
有形固定資産の売却による収入	1,178	8
無形固定資産の取得による支出	-435	-414
投資有価証券の取得による支出	-23	-25
投資有価証券の売却による収入	－	533
子会社増資による支出	－	-176
子会社株式の取得による支出	-1,435	-3
貸付けによる支出	-154	-710
貸付金の回収による収入	146	316
その他	20	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,397	-7,010
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,728	-5,658
長期借入れによる収入	12,358	7,423
長期借入金の返済による支出	-8,826	-5,522
社債の発行による収入	1,000	－
社債の償還による支出	-340	-340
自己株式の取得による支出	-6	-302
配当金の支払額	-794	-892
非支配株主への配当金の支払額	-207	-159
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-44	－
その他	-29	-18
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,381	-5,471
現金及び現金同等物に係る換算差額	-660	-515
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,210	1,749
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,037	18,786

高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート